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Fondsgröße | EUR 71 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Physisch besichert) |
Rechtliche Struktur | ETC |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 24,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Juli 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Jersey |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | - |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Deutsche Bank AG, London Branch |
Investment Advisor | - |
Depotbank | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | - |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty | - |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -6,02% |
1 Monat | +0,82% |
3 Monate | +7,02% |
6 Monate | +4,13% |
1 Jahr | -12,54% |
3 Jahre | -28,10% |
5 Jahre | -8,73% |
Seit Auflage (MAX) | -55,87% |
2023 | -8,62% |
2022 | +6,08% |
2021 | -11,35% |
2020 | +8,79% |
Volatilität 1 Jahr | 24,22% |
Volatilität 3 Jahre | 27,28% |
Volatilität 5 Jahre | 29,81% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -25,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,39% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -74,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | XAD3 | - - | - - | - |
gettex | EUR | XAD3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XAD3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XAD3 | - - | - - | - |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers IE Physical Platinum EUR Hedged ETC Securities | 9 | 0,73% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |