TER
0,60% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgröße
11 Mio.
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Beschreibung
Der Market Access RICI Metals UCITS ETF bildet den Rogers International Commodity (RICI) Metals Index nach. Der Rogers International Commodity (RICI) Metals Index bietet Zugang zu einem Korb aus 10 Metallrohstoffen, wie beispielsweise Gold, Kupfer und Nickel.
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 11 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,18% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2007 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Market Access |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, Société Anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Steuertransparent | |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays Bank PLC |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,00% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | -3,05% |
| 6 Monate | +3,12% |
| 1 Jahr | +6,76% |
| 3 Jahre | -3,39% |
| 5 Jahre | +4,28% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2023 | +7,20% |
| 2022 | -9,12% |
| 2021 | +3,55% |
| 2020 | +19,00% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,18% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,16% |
| Volatilität 5 Jahre | 12,55% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | EUR | M9SC | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | MRMI | MRMI SW RMUSNV | MRMI.S RICIMUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | M9SC | M9SC GY MRMINAV | MRMI.DE MRMINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Market Access RICI Metals UCITS ETF?
Der Market Access RICI Metals UCITS ETF hat die WKN A0MMBH.
Wie lautet die ISIN des Market Access RICI Metals UCITS ETF?
Der Market Access RICI Metals UCITS ETF hat die ISIN LU0259320728.
Wieviel kostet der Market Access RICI Metals UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Market Access RICI Metals UCITS ETF beträgt 0,60% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Market Access RICI Metals UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Market Access RICI Metals UCITS ETF beträgt 11m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.