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Fondsgröße | EUR 274 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Januar 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,05% |
1 Monat | -2,31% |
3 Monate | +3,03% |
6 Monate | +8,76% |
1 Jahr | +14,18% |
3 Jahre | -2,81% |
5 Jahre | +43,03% |
Seit Auflage (MAX) | +142,25% |
2023 | +12,63% |
2022 | -15,55% |
2021 | +22,99% |
2020 | +9,63% |
Volatilität 1 Jahr | 18,86% |
Volatilität 3 Jahre | 22,36% |
Volatilität 5 Jahre | 26,84% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,75 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | RS2K | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | RS2K | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | RS2K | RS2K IM IRS2K | RS2K.MI IRS2KINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | RS2K IM IRS2K | RS2K.MI INRS2K=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | RS2K | RS2K FP IRS2K | RS2K.PA INRS2K=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | RS2K | RS2K SW IRS2K | RS2K.S INRS2K=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | RS2K | RS2K GY IRS2K | RS2K.DE INRS2K=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.566 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1.074 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 61 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 60 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |