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Fondsgröße | EUR 117 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Physisch besichert) |
Rechtliche Struktur | ETC |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 24,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Juni 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Jersey |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | - |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Deutsche Bank AG, London Branch |
Investment Advisor | - |
Depotbank | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | - |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty | - |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,68% |
1 Monat | +8,96% |
3 Monate | -0,04% |
6 Monate | +7,08% |
1 Jahr | +3,15% |
3 Jahre | -11,03% |
5 Jahre | +36,21% |
Seit Auflage (MAX) | -8,89% |
2023 | -4,32% |
2022 | +0,86% |
2021 | -15,23% |
2020 | +43,28% |
Volatilität 1 Jahr | 24,02% |
Volatilität 3 Jahre | 26,08% |
Volatilität 5 Jahre | 28,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,71% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,36% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -80,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
gettex | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | OXA2 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | XAD2 | - - | - - | - |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | 31 | 0,73% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |