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Fondsgröße | EUR 997 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,52% |
1 Monat | +1,53% |
3 Monate | -1,49% |
6 Monate | +6,70% |
1 Jahr | +3,38% |
3 Jahre | -14,43% |
5 Jahre | -8,58% |
Seit Auflage (MAX) | -6,66% |
2023 | +6,68% |
2022 | -18,13% |
2021 | -3,39% |
2020 | +4,86% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,33 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,33 | 1,94% |
2023 | EUR 0,33 | 1,99% |
2022 | EUR 0,31 | 1,50% |
2021 | EUR 0,32 | 1,48% |
2020 | EUR 0,36 | 1,72% |
Volatilität 1 Jahr | 5,97% |
Volatilität 3 Jahre | 6,99% |
Volatilität 5 Jahre | 6,15% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1R | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PR1R | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFGOV | ETFGOV IM IPR1R | ETFGOV.MI IPR1RINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFGOV IM IPR1R | ETFGOV.MI IPR1RINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Amsterdam | CHF | PR1R | PR1R NA - | PR1R.AS IPR1RCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | PRIR | PRIR LN IPR1R | PRIR.L IPR1RINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1R | PR1R GY IPR1R | PR1R.DE IPR1RINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C) | 328 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Sampling |