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Fondsgröße | EUR 671 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Januar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D).
MICROSOFT CORP | 5,00% |
APPLE INC | 4,88% |
NVIDIA CORP | 2,47% |
AMAZON.COM INC | 2,40% |
ALPHABET INC A | 1,50% |
META PLATFORMS INC A | 1,46% |
ALPHABET INC C | 1,32% |
TESLA INC | 0,97% |
ELI LILLY & CO | 0,91% |
BROADCOM LIMITED ORD | 0,85% |
Technologie | 26,46% |
Finanzdienstleistungen | 12,94% |
Gesundheitswesen | 11,50% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,83% |
Sonstige | 38,27% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +8,06% |
1 Monat | +1,08% |
3 Monate | +8,59% |
6 Monate | +11,89% |
1 Jahr | +25,79% |
3 Jahre | +36,70% |
5 Jahre | +79,87% |
Seit Auflage (MAX) | +81,63% |
2023 | +19,81% |
2022 | -13,30% |
2021 | +31,89% |
2020 | +6,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,49% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,46 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,46 | 1,85% |
2023 | EUR 0,46 | 1,90% |
2022 | EUR 0,47 | 1,65% |
2021 | EUR 0,38 | 1,72% |
2020 | EUR 0,33 | 1,56% |
Volatilität 1 Jahr | 10,45% |
Volatilität 3 Jahre | 14,95% |
Volatilität 5 Jahre | 18,03% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,78% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PR1W | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PR1W | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFGLO | ETFGLO IM IPR1W | ETFGLO.MI IPR1WINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFGLO IM IPR1W | ETFGLO.MI IPR1W=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | PRIW | PRIW LN IPR1W | PRIW.L IPR1WINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PR1W | PR1W GY IPR1W | PR1W.DE IPR1W=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) | 290 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |