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Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 62,92% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Mai 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Citi Bank |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -46,30% |
1 Monat | +23,39% |
3 Monate | -47,70% |
6 Monate | -46,09% |
1 Jahr | -50,49% |
3 Jahre | -60,97% |
5 Jahre | -66,95% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +4,55% |
2022 | -12,41% |
2021 | -19,49% |
2020 | +25,88% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 16,24% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,34 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,34 | 7,23% |
2020 | EUR 0,08 | 2,03% |
2019 | EUR 0,26 | 6,20% |
2018 | EUR 0,26 | 5,13% |
2017 | EUR 0,35 | 5,24% |
Volatilität 1 Jahr | 62,92% |
Volatilität 3 Jahre | 39,96% |
Volatilität 5 Jahre | 37,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,53 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Börse Stuttgart | EUR | XMLP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XMLP | IMLPI | MLPINAV.FR | Susquehanna International Securities Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 175 | 0,47% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |