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Fondsgröße | EUR 197 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CHT18 | 9,53% |
US91282CFV81 | 8,82% |
US91282CGM73 | 8,48% |
US91282CHC82 | 8,31% |
US91282CCS89 | 8,30% |
US91282CEP23 | 8,28% |
US91282CDJ71 | 8,06% |
US91282CFF32 | 7,99% |
US91282CDY49 | 7,95% |
US91282CCB54 | 7,83% |
USA | 50,32% |
Sonstige | 49,68% |
Sonstige | 99,86% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | -0,80% |
1 Monat | -0,89% |
3 Monate | -1,36% |
6 Monate | +0,17% |
1 Jahr | -5,13% |
3 Jahre | -3,24% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -6,24% |
2023 | -0,20% |
2022 | -9,09% |
2021 | +4,98% |
2020 | -0,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,20% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 17,95 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 17,95 | 2,04% |
2023 | EUR 16,93 | 2,00% |
2022 | EUR 14,71 | 1,55% |
2021 | EUR 21,50 | 2,33% |
2020 | EUR 16,70 | 1,78% |
Volatilität 1 Jahr | 10,31% |
Volatilität 3 Jahre | 11,48% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,90% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ELFE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFE | ELFE GY IELFE | ELFE.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.148 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.490 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.902 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 674 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist | 629 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |