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Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 36,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juni 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Morgan Stanley |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc.
Lfd. Jahr | +32,17% |
1 Monat | +3,63% |
3 Monate | +20,37% |
6 Monate | +60,44% |
1 Jahr | +71,32% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -14,76% |
2022 | +38,76% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 36,80% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | BNKU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | BNKU IM BKNUEUIV | BNKU.MI BNKUEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | BNKU | BNKU LN BNKUUSIV | BNKU.L BNKUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | BNKU | BNKU SW BNKUCHIV | BNKU.S BNKUCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.023 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.009 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 327 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 262 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 26 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |