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Fondsgröße | EUR 65 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. April 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Catalent | 0,27% |
AMD | 0,25% |
NVIDIA Corp. | 0,25% |
Juniper Networks, Inc. | 0,24% |
Illumina | 0,24% |
United Rentals | 0,24% |
Moderna, Inc. | 0,24% |
Netflix | 0,24% |
Broadcom Inc. | 0,24% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 0,24% |
USA | 94,65% |
Irland | 2,01% |
Sonstige | 3,34% |
Technologie | 15,76% |
Industrie | 14,39% |
Gesundheitswesen | 13,08% |
Finanzdienstleistungen | 13,04% |
Sonstige | 43,73% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +9,94% |
1 Monat | +4,72% |
3 Monate | +10,16% |
6 Monate | +16,80% |
1 Jahr | +23,07% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +34,49% |
2023 | +9,40% |
2022 | -6,41% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,41% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,70 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,70 | 1,71% |
2023 | EUR 0,68 | 1,62% |
2022 | EUR 0,65 | 1,42% |
Volatilität 1 Jahr | 12,71% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SP2D | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | SPES | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | SPED | SPED LN SPEDIN | SPED.L AL8IINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | SP2D | SP2D GY SPEDEIN | SP2D.DE AL8HINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.353 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.113 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 125 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 76 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |