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Fondsgröße | EUR 505 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,13% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. März 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft Corp. | 9,71% |
Apple | 8,86% |
NVIDIA Corp. | 5,00% |
Amazon.com, Inc. | 4,64% |
Alphabet, Inc. A | 2,72% |
Alphabet, Inc. C | 2,32% |
Tesla | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,70% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,66% |
UnitedHealth Group | 1,56% |
USA | 96,82% |
Irland | 1,14% |
Sonstige | 2,04% |
Technologie | 35,79% |
Gesundheitswesen | 12,98% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,75% |
Finanzdienstleistungen | 9,81% |
Sonstige | 29,67% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +9,11% |
1 Monat | +3,02% |
3 Monate | +8,47% |
6 Monate | +21,71% |
1 Jahr | +30,31% |
3 Jahre | +31,58% |
5 Jahre | +88,04% |
Seit Auflage (MAX) | +88,63% |
2023 | +23,83% |
2022 | -20,84% |
2021 | +30,61% |
2020 | +16,48% |
Volatilität 1 Jahr | 13,34% |
Volatilität 3 Jahre | 19,43% |
Volatilität 5 Jahre | 21,99% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,61 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,28% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,97% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,97% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | S5SG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | 5ESGE | 5ESGE IM S5SGEUIV | 5ESGE.MI S5SGEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | 5ESGE | 5ESGE SW S5SGEUIV | 5ESGE.S S5SGEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | S5SG | S5SG GY S5SGEUIV | S5SG.DE S5SGEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 367 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 183 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Hedged EUR Capitalisation | 22 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |