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Index | S&P 500® (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Dezember 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis.
Microsoft | 7,17% |
Apple | 6,16% |
NVIDIA | 4,56% |
Amazon com | 3,75% |
Meta Platforms | 2,53% |
Alphabet, Inc. A | 1,91% |
Berkshire Hathaway | 1,74% |
Alphabet, Inc. C | 1,62% |
Eli Lilly & Co | 1,40% |
Broadcom | 1,33% |
USA | 96,29% |
Irland | 1,64% |
Sonstige | 2,07% |
Technologie | 32,73% |
Gesundheitswesen | 12,35% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,92% |
Finanzdienstleistungen | 10,38% |
Sonstige | 33,62% |
Lfd. Jahr | +17,76% |
1 Monat | +0,58% |
3 Monate | -0,10% |
6 Monate | +3,73% |
1 Jahr | +25,80% |
3 Jahre | +53,11% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +15,06% |
2022 | +26,91% |
2021 | -7,65% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,20 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,20 | 1,19% |
2021 | EUR 0,20 | 1,11% |
2020 | EUR 0,22 | 1,37% |
2019 | EUR 0,25 | 1,96% |
2018 | EUR 0,08 | 0,58% |
Volatilität 1 Jahr | 13,51% |
Volatilität 3 Jahre | 22,56% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,91 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,68 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | UEQ7 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | SP500F | SP500F SW SP500FIV | SP500F.S ISP500FINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UEQ7 | UEQ7 GY SP500FIV | UEQ7.DE ISP500FINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.471 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.129 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 942 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 925 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |