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Fondsgröße | EUR 779 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. März 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +7,09% |
1 Monat | +1,61% |
3 Monate | +8,18% |
6 Monate | +14,01% |
1 Jahr | +29,78% |
3 Jahre | +24,59% |
5 Jahre | +74,44% |
Seit Auflage (MAX) | +105,48% |
2023 | +22,37% |
2022 | -20,80% |
2021 | +27,15% |
2020 | +16,86% |
Volatilität 1 Jahr | 11,77% |
Volatilität 3 Jahre | 17,75% |
Volatilität 5 Jahre | 21,14% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,55% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | H1D5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | H1D5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | 500H | 500H IM I500H | 500H.MI I500HINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | 500H IM I500H | 500H.MI I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | 500H | 500H FP I500H | 500H.PA I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | H500 | H500 SW I500H | H500.S I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | H1D5 | H1D5 GY I500H | H1D5.DE I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.714 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.151 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 985 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 908 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 572 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |