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Fondsgröße | EUR 247 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF.
PROCTER & GAMBLE CO | 14,82% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 12,31% |
PEPSICO INC | 9,27% |
COCA-COLA CO | 9,26% |
WALMART INC ORD | 4,71% |
MONDELEZ INTL. INC -A | 4,56% |
PHILIP MORRIS INTL. INC | 4,28% |
ALTRIA GRP. INC | 3,30% |
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD | 3,22% |
TARGET CORP | 2,98% |
USA | 97,74% |
Sonstige | 2,26% |
Basiskonsumgüter | 92,15% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,60% |
Sonstige | 2,26% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +7,35% |
1 Monat | +2,87% |
3 Monate | +6,87% |
6 Monate | +4,86% |
1 Jahr | +5,36% |
3 Jahre | +34,33% |
5 Jahre | +61,08% |
Seit Auflage (MAX) | +88,53% |
2023 | -4,77% |
2022 | +4,94% |
2021 | +26,36% |
2020 | +0,43% |
Volatilität 1 Jahr | 12,03% |
Volatilität 3 Jahre | 15,31% |
Volatilität 5 Jahre | 18,08% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,36% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,36% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPDS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLPN MM | SXLPN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLP | SXLP IM INZPDSE | SXLP.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLP | SXLP NA INZPDSE | SXLP.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLP | SXLP LN INZPDSU | SXLP.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLP | SXLP SE INZPDSU | SXLP.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDS | ZPDS GY INZPDSE | ZPDS.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 316 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 79 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |