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Fondsgröße | EUR 721 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF.
EXXON MOBIL CORP | 23,26% |
CHEVRON CORP. | 17,47% |
CONOCOPHILLIPS | 8,97% |
EOG RESOURCES INC | 4,48% |
SCHLUMBERGER NV | 4,40% |
PHILLIPS 66 | 4,32% |
MARATHON PETROLEUM CORP | 4,28% |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO. | 3,65% |
VALERO ENERGY CORP | 3,22% |
WILLIAMS COMPANIES INC | 2,87% |
USA | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Energie | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +11,42% |
1 Monat | +6,41% |
3 Monate | +9,61% |
6 Monate | -1,34% |
1 Jahr | +20,38% |
3 Jahre | +127,22% |
5 Jahre | +81,36% |
Seit Auflage (MAX) | +71,74% |
2023 | -4,59% |
2022 | +73,99% |
2021 | +65,38% |
2020 | -38,64% |
Volatilität 1 Jahr | 20,91% |
Volatilität 3 Jahre | 28,31% |
Volatilität 5 Jahre | 36,57% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,35 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -62,45% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -66,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPDE | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLEN MM | SXLEN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLE | SXLE IM INZPDEE | SXLE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLE | SXLE NA INZPDEE | SXLE.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLE | SXLE LN INZPDEU | SXLE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GXLE | GXLE LN INZPDEP | GXLE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLE | SXLE SE INZPDEU | SXLE.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDE | ZPDE GY INZPDEE | ZPDE.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 815 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 200 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 72 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 35 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
VanEck Oil Services UCITS ETF A | 18 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |