TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
465 Mio.
Positionen
345
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Beschreibung
Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF bildet den S&P Europe ex UK Index nach. Der S&P Europe ex UK Index bietet Zugang zu europäischen Aktien aus Industrieländern, außer UK.
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Partner Informationen
Xtrackers, der ETF und ETC Anbieter der DWS, bietet ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen Investmentlösungen.
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Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 465 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,06% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Januar 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 345
27,59%
| Novo Nordisk | 4,72% |
| ASML Holding | 4,58% |
| Nestle | 3,37% |
| LVMH Moet Hennessy | 2,89% |
| Novartis | 2,55% |
| SAP | 2,29% |
| Roche Holding | 2,22% |
| Siemens | 1,77% |
| TotalEnergies | 1,74% |
| Schneider Electric | 1,46% |
Länder
| Frankreich | 20,67% |
| Schweiz | 17,54% |
| Deutschland | 16,35% |
| Niederlande | 11,26% |
| Sonstige | 34,18% |
Sektoren
| Industrie | 16,64% |
| Finanzdienstleistungen | 16,62% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,60% |
| Technologie | 11,03% |
| Sonstige | 43,11% |
Stand: 29.02.2024
ETF Sparplan Angebote
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 4/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,98% |
| 1 Monat | -1,13% |
| 3 Monate | +7,47% |
| 6 Monate | +15,97% |
| 1 Jahr | +11,48% |
| 3 Jahre | +22,98% |
| 5 Jahre | +53,12% |
| Seit Auflage (MAX) | +73,61% |
| 2023 | +18,42% |
| 2022 | -12,94% |
| 2021 | +25,29% |
| 2020 | +2,36% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,63% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,84 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,84 | 2,85% |
| 2023 | EUR 1,72 | 2,97% |
| 2022 | EUR 2,75 | 3,96% |
| 2021 | EUR 0,98 | 1,73% |
| 2020 | EUR 1,43 | 2,53% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,06% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,40% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,64% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,14 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,99% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,79% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,43% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,43% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XUEK | XUEK LN XUEKGBIV | XUEK.L XUEKGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEK | XUEK GY | XUEK.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.473 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.262 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.058 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6.454 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5.947 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF hat die WKN A2JCAG.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF hat die ISIN IE00BGV5VM45.
Wieviel kostet der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF beträgt 465m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.