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Fondsgröße | EUR 56 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,07% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +8,23% |
1 Monat | +2,73% |
3 Monate | +6,15% |
6 Monate | +7,47% |
1 Jahr | +10,56% |
3 Jahre | +16,02% |
5 Jahre | +84,58% |
Seit Auflage (MAX) | +170,31% |
2023 | +11,45% |
2022 | -19,09% |
2021 | +32,62% |
2020 | +24,48% |
Volatilität 1 Jahr | 16,07% |
Volatilität 3 Jahre | 21,48% |
Volatilität 5 Jahre | 23,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AFID | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | LUXU | LUXU FP ILUXU | LUXU.PA INLUXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | LUXG | LUXG LN ILUXU | LUXG.L ILUXUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | LUXU | LUXU LN ILUXU | LUXU.L INLUXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | LUXU | LUXU SW ILUXU | LUXU.S INLUXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) | 535 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |