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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00B1TXHL60

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WKN A0MM0N

TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
678 Mio.
Positionen
79
 

Übersicht

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Beschreibung

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P Listed Private Equity Index nach. Der S&P Listed Private Equity Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,75% p.a.. Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ist der günstigste und größte ETF, der den S&P Listed Private Equity Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ist ein großer ETF mit 678 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 16. März 2007 in Irland aufgelegt.
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Chart

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Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 678 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,75% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
14,94%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. März 2007
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland 15% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 79
56,02%
PARTNERS GROUPAG ORD
8,12%
3I GRP. PLC
8,00%
BLACKSTONE GRP. INC., THE
7,59%
CA11271J1075
7,49%
KKR & CO INC
7,16%
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD
4,02%
CA1130041058
3,99%
ARES CAPITAL CORP
3,55%
INTERMEDIATE CAPITAL ORD
3,28%
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD
2,82%

Länder

USA
46,69%
Großbritannien
13,94%
Schweiz
8,12%
Frankreich
3,64%
Sonstige
27,61%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
78,32%
Energie
2,69%
Sonstige
18,99%
Stand: 31.01.2024

ETF Sparplan Angebote

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Quelle: justETF Research; Stand: 3/2024; *Affiliate Link
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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +5,95%
1 Monat +0,24%
3 Monate +6,73%
6 Monate +16,97%
1 Jahr +43,68%
3 Jahre +43,80%
5 Jahre +97,02%
Seit Auflage (MAX) +197,37%
2023 +34,02%
2022 -24,54%
2021 +53,61%
2020 -3,54%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,25%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,94

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,94 4,49%
2023 EUR 0,94 4,43%
2022 EUR 0,96 3,27%
2021 EUR 0,71 3,64%
2020 EUR 0,76 3,56%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 14,94%
Volatilität 3 Jahre 19,91%
Volatilität 5 Jahre 24,63%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,91
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,65
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,59
Maximum Drawdown 1 Jahr -10,20%
Maximum Drawdown 3 Jahre -28,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre -50,11%
Maximum Drawdown seit Auflage -81,64%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
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Börse Stuttgart EUR IQQL -
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London Stock Exchange USD IDPE IDPE LN
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IDPE.L
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London Stock Exchange GBP - IPRV LN
INAVSGPG
IPRV.L
IPRVGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IPRV IPRV SE
INAVSGPU
IPRV.S
IPRVUSDINAV.DE
XETRA EUR IQQL IQQL GY
INAVSGPG
IQQL.DE
IPRVGBPINAV.DE

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in % p.a.
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A0MM0N.

Wie lautet die ISIN des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00B1TXHL60.

Wieviel kostet der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) beträgt 678m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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