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Fondsgröße | EUR 127 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. September 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services SA |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale|BNP|HSBC |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +7,76% |
1 Monat | +4,18% |
3 Monate | +8,00% |
6 Monate | +15,52% |
1 Jahr | +18,89% |
3 Jahre | +30,52% |
5 Jahre | +56,77% |
Seit Auflage (MAX) | +117,45% |
2023 | +15,62% |
2022 | -10,00% |
2021 | +25,12% |
2020 | -1,56% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,10 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,10 | 0,82% |
2023 | EUR 0,10 | 0,86% |
2022 | EUR 0,11 | 0,84% |
2021 | EUR 0,09 | 0,85% |
2020 | EUR 0,09 | 0,83% |
Volatilität 1 Jahr | 9,81% |
Volatilität 3 Jahre | 14,31% |
Volatilität 5 Jahre | 17,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,55% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,34% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ETSA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ETSA | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | ETZD | ETZD FP IETZD | ETZD.PA ETZDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS IMC FINANCIAL MARKETS SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | EUR | ETZD | ETZD SE IETZD | ETZD.S ETZDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS IMC FINANCIAL MARKETS SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | ETSA | ETSA GY IETZD | ETZD.DE ETZDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS IMC FINANCIAL MARKETS SUSQUEHANNA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.275 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.100 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 2.393 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 719 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 495 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |