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Fondsgröße | EUR 34 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -8,72% |
1 Monat | -1,20% |
3 Monate | -7,31% |
6 Monate | +9,72% |
1 Jahr | +9,84% |
3 Jahre | -21,24% |
5 Jahre | -21,19% |
Seit Auflage (MAX) | +81,83% |
2023 | +16,23% |
2022 | -38,59% |
2021 | +17,55% |
2020 | -8,77% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,66% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,34 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,34 | 4,89% |
2023 | EUR 1,34 | 4,73% |
2022 | EUR 1,09 | 2,28% |
2021 | EUR 1,15 | 2,76% |
2020 | EUR 1,15 | 2,45% |
Volatilität 1 Jahr | 23,21% |
Volatilität 3 Jahre | 23,94% |
Volatilität 5 Jahre | 23,45% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -48,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -48,10% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -48,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | REEU | - - | - - | - |
gettex | EUR | LEEU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LEEU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | REEU IM LYMEHIV | REEU.MI LYMEHINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | MEH | MEH FP LYMEHIV | MEH.PA LYMEHINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | LEEU | LEEU GY LYMEHIV | LEEU.DE LYMEHINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 669 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 311 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD | 44 | 0,42% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF EUR (C) | 37 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |