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Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,69% |
1 Monat | -4,72% |
3 Monate | +1,93% |
6 Monate | +17,26% |
1 Jahr | +2,44% |
3 Jahre | -7,33% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +51,88% |
2023 | +22,70% |
2022 | -14,35% |
2021 | +3,69% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,77% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,34 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,34 | 0,78% |
2023 | EUR 0,34 | 0,97% |
2022 | EUR 0,58 | 1,39% |
2021 | EUR 0,02 | 0,05% |
Volatilität 1 Jahr | 17,35% |
Volatilität 3 Jahre | 25,92% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -40,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,51% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6TVL | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | TRVD | TRVD SW TRVDIV | TRVD.S TRVDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 6TVL | 6TVL GY 6TVLIV | 6TVL.DE 6TVLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 89 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc | 62 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |