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Fondsgröße | EUR 107 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. April 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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TOYOTA MOTOR CORP | 4,53% |
SONY GROUP CORPORATION | 2,87% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,31% |
KEYENCE CORP | 1,83% |
TOKYO ELECTRON LTD | 1,68% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 1,56% |
HITACHI LTD | 1,54% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,50% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,49% |
MITSUBISHI CORP | 1,48% |
Japan | 99,60% |
Sonstige | 0,40% |
Industrie | 24,08% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,53% |
Technologie | 13,75% |
Finanzdienstleistungen | 11,91% |
Sonstige | 31,73% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +15,93% |
1 Monat | +3,85% |
3 Monate | +18,18% |
6 Monate | +15,66% |
1 Jahr | +45,76% |
3 Jahre | +45,00% |
5 Jahre | +83,00% |
Seit Auflage (MAX) | +156,42% |
2023 | +30,40% |
2022 | -4,23% |
2021 | +10,85% |
2020 | +4,95% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,38 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,38 | 1,61% |
2023 | EUR 2,38 | 1,67% |
2022 | EUR 2,35 | 1,55% |
2021 | EUR 2,02 | 1,46% |
2020 | EUR 1,51 | 1,13% |
Volatilität 1 Jahr | 14,22% |
Volatilität 3 Jahre | 17,14% |
Volatilität 5 Jahre | 17,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,21 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,77 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,73 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,06% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,03% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JPNH | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JPNH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPNH | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | JPNH IM JPNHEUIV | JPNH.MI JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | JPNH | JPNH FP JPNHEUIV | JPNH.PA JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | JPNH | JPNH SW JPNHEUIV | JPNH.S JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | JPNH | JPNH GY JPNHEUIV | JPNH.DE JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 289 | 0,48% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |