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Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Februar 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Market Access |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | RBC Investor Services Bank S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, Société Anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Goldman Sachs International |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | +49,63% |
5 Jahre | +50,52% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +9,70% |
2022 | +19,56% |
2021 | -2,90% |
2020 | +10,99% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 8,98% |
Volatilität 5 Jahre | 16,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 291 | 0,48% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 111 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |