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TER
0.20% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 46 m
Inception Date
26 September 2019
Holdings
848
Overview
Description
The iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI index. The Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI index tracks Euro denominated corporate bonds issued by industrial and utility corporations. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, 3-5, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 46 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1.75% |
| Date de création/début du négoce | 26 September 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 848 au total
2.87%
| FR0013324357 | 0.35% |
| XS2235996217 | 0.32% |
| XS1001749289 | 0.31% |
| XS2180007549 | 0.30% |
| XS1382791975 | 0.27% |
| XS1948611840 | 0.27% |
| XS3064418687 | 0.27% |
| FR0013397452 | 0.26% |
| FR0013463668 | 0.26% |
| XS1843449395 | 0.26% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,58% |
| 1 mois | -1,34% |
| 3 mois | -0,58% |
| 6 mois | -0,19% |
| 1 an | +1,57% |
| 3 ans | +10,47% |
| 5 ans | +2,58% |
| Depuis la création (MAX) | +3,19% |
| 2025 | +2,97% |
| 2024 | +3,70% |
| 2023 | +5,18% |
| 2022 | -7,77% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,75% |
| Volatilité 3 ans | 2,20% |
| Volatilité 5 ans | 2,64% |
| Rendement par risque 1 an | 0,90 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,53 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,72% |
| Perte maximale sur 3 ans | -1,72% |
| Perte maximale sur 5 ans | -9,49% |
| Perte maximale depuis la création | -9,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEJ | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IX5A | IX5A NA | IX5A.AS |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year ESG SRI index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1,202 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of IX5A?
The name of IX5A is iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc).
What is the ticker of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
The primary ticker of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) is IX5A.
What is the ISIN of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
The ISIN of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) is IE00BKT6BH25.
What are the costs of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
The fund size of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) is 46m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.