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Patrimonio del fondo | EUR 534 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de noviembre de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 4,53% |
Sony Group Corp. | 2,87% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,31% |
KEYENCE Corp. | 1,83% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,68% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1,56% |
Hitachi Ltd. | 1,54% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,50% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,49% |
Mitsubishi Corp. | 1,48% |
Japón | 99,60% |
Otros | 0,40% |
Industria | 24,08% |
Consumidor discrecional | 18,53% |
Tecnología | 13,75% |
Servicios financieros | 11,91% |
Otros | 31,73% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,35% |
1 mes | +3,60% |
3 meses | +13,60% |
6 meses | +13,27% |
1 año | +26,10% |
3 años | +16,53% |
5 años | +41,38% |
Desde el inicio (MAX) | +98,17% |
2023 | +14,53% |
2022 | -10,61% |
2021 | +8,62% |
2020 | +2,48% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,11% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,82 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,82 | 1,38% |
2023 | EUR 1,82 | 1,41% |
2022 | EUR 2,43 | 1,65% |
2021 | EUR 1,97 | 1,44% |
2020 | EUR 1,56 | 1,15% |
Volatilidad 1 año | 13,51% |
Volatilidad 3 años | 16,78% |
Volatilidad 5 años | 16,81% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -8,32% |
Pérdida máxima 3 año | -20,11% |
Pérdida máxima 5 año | -26,99% |
Pérdida máxima desde el inicio | -54,42% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYY4 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYY4 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JPN | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | JPN IM JPNEUIV | JPN.MI JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | JPN | JPN FP JPNEUIV | JPN.PA JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | JPNL | JPNL LN JPNLGBIV | JPNL.L JPNLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | JPNU | JPNU LN JPNUIV | JPNU.L JPNUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | JPNC | JPNC SW JPNCCHIV | JPNC.S JPNCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYY4 | LYXJPN GY JPNEUIV | LYY4.DE JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 364 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 140 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |