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Patrimonio del fondo | EUR 166 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de junio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Shell Plc | 7,13% |
AstraZeneca PLC | 7,00% |
HSBC Holdings Plc | 5,42% |
Unilever Plc | 3,86% |
BP Plc | 3,61% |
GSK Plc | 3,01% |
Rio Tinto Plc | 2,87% |
RELX | 2,82% |
Diageo Plc | 2,43% |
Glencore Plc | 2,36% |
Reino Unido | 90,48% |
Irlanda | 3,14% |
Suiza | 2,54% |
Otros | 3,84% |
Servicios financieros | 17,65% |
Industria | 15,97% |
Bienes de consumo básicos | 14,97% |
Energía | 10,84% |
Otros | 40,57% |
YTD | +6,37% |
1 mes | +5,43% |
3 meses | +6,67% |
6 meses | +9,14% |
1 año | +15,13% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +19,37% |
2023 | +9,74% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,40% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,82% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
BATS Chi-X Europe | GBX | - | JUKCX I2 JUKCGBIV | JUKCX.DXE JUKCGBiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | JUKC | JUKC LN JUKCGBIV | JUKC.L JUKCGBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | GBP | JUKC | JUKC SW | JUKC.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.548 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.466 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.513 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1.793 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.265 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |