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Patrimonio del fondo | EUR 395 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de diciembre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 7,67% |
Apple | 6,58% |
NVIDIA Corp. | 4,03% |
Amazon.com, Inc. | 3,85% |
Meta Platforms | 2,12% |
Alphabet, Inc. A | 2,07% |
Alphabet, Inc. C | 1,69% |
Visa, Inc. | 1,58% |
UnitedHealth Group | 1,54% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,48% |
Estados Unidos | 94,42% |
Irlanda | 3,04% |
Otros | 2,54% |
Tecnología | 33,40% |
Salud | 12,77% |
Consumidor discrecional | 11,39% |
Servicios financieros | 9,79% |
Otros | 32,65% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,55% |
1 mes | +3,23% |
3 meses | +12,44% |
6 meses | +20,16% |
1 año | +34,25% |
3 años | +51,66% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +85,91% |
2023 | +23,20% |
2022 | -13,75% |
2021 | +40,77% |
2020 | +9,82% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,56% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,25 | 0,75% |
2023 | EUR 0,34 | 1,04% |
2022 | EUR 0,33 | 0,86% |
2021 | EUR 0,31 | 1,10% |
Volatilidad 1 año | 12,33% |
Volatilidad 3 años | 17,96% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,77 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,95% |
Pérdida máxima 3 año | -17,75% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JRUD | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JRUDEUIV | JRUDEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | JRDU | JRDU LN JRUDGBIV | JRDU.L JRUDGBiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | JRUD | JRUD LN JRUDUSIV | JRUD.L JRUDUSiv.P | |
XETRA | EUR | JRUD | JRUD GY JRUDEUIV | JRUD.DE JRUDEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 5.946 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |