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Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de marzo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 3,42% |
Apple | 2,26% |
NVIDIA | 1,70% |
Amazon com | 1,38% |
Tesla | 1,29% |
Home Depot | 1,20% |
Taiwan Semicon Mfg | 0,99% |
Meta Platforms | 0,87% |
Adobe | 0,83% |
Alphabet, Inc. C | 0,78% |
Tecnología | 22,23% |
Servicios financieros | 12,72% |
Salud | 10,46% |
Consumidor discrecional | 10,41% |
Otros | 44,18% |
YTD | +8,01% |
1 mes | +1,22% |
3 meses | +7,08% |
6 meses | +11,38% |
1 año | +16,59% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +11,14% |
2023 | +10,53% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,03% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,70% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | USD | MAGU | MAGU NA | MAGU.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 36 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 25 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |