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Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CHT18 | 1,59% |
US91282CJJ18 | 1,52% |
US91282CFV81 | 1,41% |
US91282CGM73 | 1,41% |
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US91282CCS89 | 1,31% |
US91282CCB54 | 1,30% |
Estados Unidos | 7,59% |
Otros | 92,41% |
Tecnología | 3,44% |
Servicios financieros | 1,59% |
Salud | 1,45% |
Consumidor discrecional | 1,29% |
Otros | 92,23% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,83% |
1 mes | +1,26% |
3 meses | +0,41% |
6 meses | +5,91% |
1 año | +4,09% |
3 años | -5,28% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -3,39% |
2023 | +5,03% |
2022 | -13,77% |
2021 | +3,11% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 3,76% |
Volatilidad 3 años | 4,68% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,41% |
Pérdida máxima 3 año | -15,60% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | MACV | - - | - - | - |
gettex | EUR | MACV | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MACV | MACV GY INAVMAC1 | MACV.DE 4IE7INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 35 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 26 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 21 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |