TER
0,70% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
555 m
Participaciones
12.504
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C es un ETF de gestión activa.
The Xtrackers Portfolio strategy invests in a globally diversified portfolio consisting of equity and bond ETFs. The tactical allocation is reviewed and rebalanced quarterly. Equity share: minimum 30%, maximum 70%. Bond share: minimum 30%, maximum 70%.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 555 m |
| Gastos corrientes | 0,70% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de noviembre de 2008 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 12.504
6,23%
| Microsoft | 1,25% |
| Apple | 1,13% |
| NVIDIA | 0,92% |
| Amazon com | 0,69% |
| Meta Platforms | 0,47% |
| Taiwan Semicon Mfg | 0,41% |
| Alphabet, Inc. A | 0,35% |
| Intel | 0,35% |
| Novo Nordisk | 0,35% |
| Alphabet, Inc. C | 0,31% |
Sectores
| Tecnología | 11,52% |
| Servicios financieros | 7,46% |
| Industria | 5,90% |
| Consumidor discrecional | 5,70% |
| Otros | 69,42% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,45% |
| 1 mes | -0,69% |
| 3 meses | +3,03% |
| 6 meses | +10,29% |
| 1 año | +10,35% |
| 3 años | +4,36% |
| 5 años | +24,68% |
| Desde el inicio (MAX) | +191,19% |
| 2023 | +11,29% |
| 2022 | -14,08% |
| 2021 | +14,52% |
| 2020 | +3,23% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,60% |
| Volatilidad 3 años | 7,70% |
| Volatilidad 5 años | 10,16% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,84 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,18% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,35% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,22% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,22% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XQUI | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DBX0 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XQUI | XQUI IM XQUIINAV | XQUI.MI XQUIINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XQUI | XQUI GY XQUICHIV | XQUI.DE XQUICHFINAV=SOLA |
Más información
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| Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 108 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 54 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XQUI?
El nombre de XQUI es Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C es XQUI.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C es LU0397221945.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C asciende al 0,70% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C?
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C es de 555 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.