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Índice | Ossiam Europe ESG Machine Learning |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de septiembre de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Morgan Stanley Europe SE |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Wolters Kluwer | 4,39% |
GSK | 4,27% |
Assicurazioni Generali | 4,06% |
Deutsche Telekom AG | 3,88% |
Deutsche Borse | 3,88% |
Roche Holding | 3,64% |
Equinor | 3,38% |
E ON | 3,27% |
Orange | 3,26% |
Telefonica | 3,08% |
Industria | 18,21% |
Servicios financieros | 16,78% |
Telecomunicaciones | 15,31% |
Salud | 12,66% |
Otros | 37,04% |
YTD | +6,87% |
1 mes | +1,54% |
3 meses | +5,68% |
6 meses | +14,49% |
1 año | +6,11% |
3 años | +13,30% |
5 años | +31,31% |
Desde el inicio (MAX) | +125,48% |
2023 | +7,29% |
2022 | -14,46% |
2021 | +23,82% |
2020 | +1,02% |
Volatilidad 1 año | 8,15% |
Volatilidad 3 años | 10,89% |
Volatilidad 5 años | 13,33% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -8,45% |
Pérdida máxima 3 año | -20,23% |
Pérdida máxima 5 año | -30,99% |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | EUR | C2MV | C2MV SW IEUMV | C2MV.S .IEUMV | BNP PARIBAS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.883 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.188 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.807 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.297 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.794 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |