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Patrimonio del fondo | EUR 174 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 75,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de septiembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sony Group | 5,77% |
Daiichi Sankyo | 3,80% |
KDDI | 3,30% |
Nintendo | 3,07% |
Recruit Holdings | 3,06% |
Tokyo Electron | 2,72% |
DAIKIN INDUSTRIES | 2,55% |
Honda Motor | 2,53% |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,50% |
HOYA | 2,36% |
Japón | 99,80% |
Otros | 0,20% |
Industria | 21,30% |
Consumidor discrecional | 18,09% |
Tecnología | 13,60% |
Salud | 12,85% |
Otros | 34,16% |
YTD | -76,09% |
1 mes | -71,00% |
3 meses | -72,19% |
6 meses | -73,26% |
1 año | -77,08% |
3 años | -72,84% |
5 años | -70,21% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +8,38% |
2022 | +6,00% |
2021 | +20,30% |
2020 | -9,82% |
Volatilidad 1 año | 75,09% |
Volatilidad 3 años | 46,03% |
Volatilidad 5 años | 36,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,58 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LMVB | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | JPY | JPXY | JPXY NA JPXYIV | JPX4.AS JPXYINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | JPX4 | JPX4 FP IJARI | JPX4.PA IJARI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | JPXG | JPXG LN JPXGIV | JPXG.L JPXGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | JPX4 | JPX4USIV | JPX4USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.023 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.382 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.284 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.226 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 766 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |