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Patrimonio del fondo | EUR 129 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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SEGRO | 10,96% |
GB00B128DH60 | 9,67% |
GB00BZ1NTB69 | 8,21% |
GB00B3Y1JG82 | 8,11% |
GB00BYY5F144 | 6,55% |
GB0008932666 | 5,68% |
Land Securities Group | 4,90% |
GB00BNNGP551 | 4,37% |
The Unite Group | 3,96% |
The British Land | 3,15% |
Reino Unido | 54,03% |
country-gg | 2,08% |
Otros | 43,89% |
Inmobiliario | 56,82% |
Otros | 43,18% |
YTD | -2,78% |
1 mes | +0,64% |
3 meses | +1,07% |
6 meses | +9,15% |
1 año | +3,95% |
3 años | -8,65% |
5 años | -4,01% |
Desde el inicio (MAX) | -17,38% |
2023 | +9,69% |
2022 | -28,48% |
2021 | +28,74% |
2020 | -14,75% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,04% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,24 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,24 | 4,97% |
2023 | EUR 0,26 | 5,42% |
2022 | EUR 0,10 | 1,42% |
2021 | EUR 0,06 | 1,08% |
2020 | EUR 0,08 | 1,22% |
Volatilidad 1 año | 15,56% |
Volatilidad 3 años | 16,95% |
Volatilidad 5 años | 18,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,04 |
Pérdida máxima 1 año | -11,32% |
Pérdida máxima 3 año | -34,81% |
Pérdida máxima 5 año | -35,42% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | UKRE | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7N | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 2B7N | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | UKRE LN INAVKREG | UKRE.L 0J2RINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares UK Property UCITS ETF | 722 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares UK Property UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 11 | 0,42% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |