TER
0,33% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
662 m
Participaciones
107
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C replica el índice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. The FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe index tracks European listed equity REITS and property companies and offers a diverse representation of the real estate market in developed countries in Europe by both geography and property type.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 662 m |
| Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 107
41,29%
| Vonovia SE | 10,00% |
| SEGRO | 6,82% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 3,90% |
| Swiss Prime Site | 3,80% |
| PSP Swiss Property | 2,99% |
| Land Securities Group | 2,96% |
| LEG Immobilien | 2,84% |
| Klepierre | 2,73% |
| Castellum | 2,63% |
| Gecina | 2,62% |
Sectores
| Inmobiliario | 99,16% |
| Otros | 0,84% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -8,66% |
| 1 mes | +0,19% |
| 3 meses | -2,09% |
| 6 meses | +12,68% |
| 1 año | +5,70% |
| 3 años | -24,87% |
| 5 años | -19,07% |
| Desde el inicio (MAX) | +88,35% |
| 2023 | +16,30% |
| 2022 | -36,90% |
| 2021 | +17,59% |
| 2020 | -10,55% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 22,20% |
| Volatilidad 3 años | 23,41% |
| Volatilidad 5 años | 23,26% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,18 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,44% |
| Pérdida máxima 3 año | -46,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -46,46% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -46,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BK | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | D5BK | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XDER | XDER IM D5BKINVE | XDER.MI D5BKINAVEUR.DE | |
| Bolsa de Londres | GBX | XDER | XDER LN XDERINVC | XDER.L XDERINAVCHF.DE | |
| XETRA | EUR | D5BK | D5BK GY D5BKIIV | D5BK.DE D5BKINAV=SOLA |
Más información
Más ETF en el índice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 314 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF EUR (C) | 38 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF (D) | 35 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de D5BK?
El nombre de D5BK es Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C es D5BK.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C es LU0489337690.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C asciende al 0,33% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C?
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C es de 662 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.