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Comparaison de Xetra-Gold avec iShares Nasdaq 100 Acc
Trouvez le meilleur ETF : Xetra-Gold vs iShares Nasdaq 100 Acc - comparez leurs performances et leurs caractéristiques clés, comme le TER, la taille du fonds, etc.
Comparaison détaillée
| Xetra-Gold ISIN DE000A0S9GB0 | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B53SZB19 | Code valeur 10737617 |
Xetra-Gold +2,92%
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) +13,21%
| Cours actuel | |||
| Cours actuel | CHF 106,33 | CHF 1 334,94 | |
| Changement quotidien | |||
| Changement quotidien | +2,54 | +2,45% | +5,04 | +0,38% | |
| 52 semaines bas/haut | |||
| 52 semaines bas/haut | 103,27 | 1 053,83 | |
| Date | |||
| Date | 04.11.26 (XETRA) | 04.11.26 (XETRA) | |
Informations générales
| Taille du fonds | |||
| Taille du fonds | CHF 18 569 M | CHF 22 628 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | |||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,00% p.a. | 0,30% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | Gold | Nasdaq 100® | |
| Description de l'indice | |||
| Description de l'indice | Le produit suit le prix au comptant de l'or en dollars américains. | L'indice Nasdaq 100® suit une sélection de 100 actions choisies parmi les valeurs non financières cotées à la bourse NASDAQ. | |
| Univers d’investissement | |||
| Univers d’investissement | Métaux précieux, Gold | Actions, États-Unis | |
| Méthode de réplication | |||
| Méthode de réplication | Physique | Physique | |
| Structure juridique | |||
| Structure juridique | ETC | ETF | |
| Type de stratégie | |||
| Type de stratégie | Long-only | Long-only | |
| Durabilité / ESG | |||
| Durabilité / ESG | Non | Non | |
| Devise du fonds | |||
| Devise du fonds | EUR | USD | |
| Couverture du risque de change | |||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | |||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,01% | 20,26% | |
| Date de lancement / première cotation | |||
| Date de lancement / première cotation | 27 novembre 2007 | 26 janvier 2010 | |
| Distribution | |||
| Distribution | Capitalisation | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | |||
| Fréquence de distribution | - | - | |
| Domiciliation du fonds | |||
| Domiciliation du fonds | Allemagne | Irlande | |
| Émetteur | |||
| Émetteur | Deutsche Boerse | iShares | |
| Fact-sheet | |||
| Fact-sheet | - | ||
| Autres documents | |||
| Autres documents | - | ||
| Structure du fonds | |||
| Structure du fonds | - | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | |||
| Conforme à UCITS | Non | Oui | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | Clearstream | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | |||
| Conseiller en placement | - | - | |
| Banque dépositaire | |||
| Banque dépositaire | Deutsche Bank AG | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | |||
| Auditeur | KPMG | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | |||
| Fin de l’exercice | 31 décembre | 31 juillet | |
| Représentant suisse | |||
| Représentant suisse | - | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agent payeur suisse | |||
| Agent payeur suisse | - | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Allemagne | |||
| Allemagne | Couverture physique et option de livraison | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | |||
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Autriche | |||
| Autriche | Pas de « Meldefonds » | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | |||
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting | UK Reporting | |
| Type d’indice | |||
| Type d’indice | - | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | |||
| Contrepartie au swap | - | - | |
| Gestion des garantiesr | |||
| Gestion des garantiesr | - | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prêts de titres | |||
| Prêts de titres | Non | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | |||
| Contrepartie prêts de titres | - | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Positions
| Positions dans des ETF | |||
| Positions dans des ETF | - | 101 | |
| Positions dans l'indice | |||
| Positions dans l'indice | - | 100 | |
| Poids des 10 principales positions | |||
| Poids des 10 principales positions | - | 46,84% | |
| Les 10 principales positions | |||
| Les 10 principales positions | - | NVIDIA Corp. 8,35% | |
| - | Apple 7,38% | ||
| - | Microsoft Corp 5,78% | ||
| - | Micron Technology 5,04% | ||
| - | AMD 4,18% | ||
| - | Amazon.com, Inc. 4,08% | ||
| - | Meta Platforms 3,27% | ||
| - | Alphabet, Inc. A 3,07% | ||
| - | Alphabet, Inc. C 2,86% | ||
| - | Tesla 2,83% | ||
| - | États-Unis 94,59% | ||
| - | Grande-Bretagne 1,63% | ||
| - | Pays-Bas 1,37% | ||
| - | Autre 2,41% | ||
| - | Technologie 68,31% | ||
| - | Biens de consommation non cycliques 10,52% | ||
| - | Soins de santé 3,78% | ||
| - | Télécommunication 3,77% | ||
| - | Autre 13,62% | ||
Rendement
| Année en cours | |||
| Année en cours | -7,26% | +15,86% | |
| 1 mois | |||
| 1 mois | -5,49% | -9,11% | |
| 3 mois | |||
| 3 mois | -1,28% | -0,40% | |
| 6 mois | |||
| 6 mois | -10,66% | +7,05% | |
| 1 an | |||
| 1 an | +0,02% | +10,63% | |
| 3 ans | |||
| 3 ans | +80,72% | +72,06% | |
| 5 ans | |||
| 5 ans | +100,56% | +59,86% | |
| Depuis le lancement (MAX) | |||
| Depuis le lancement (MAX) | +250,76% | +1 239,14% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +47,42% | +5,47% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +36,87% | +35,48% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +2,80% | +40,18% | |
| 2022 | |||
| 2022 | +1,79% | -31,85% | |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | |||
| Rendement actuel de distribution | - | - | |
| Distributions sur 12 mois | |||
| Distributions sur 12 mois | - | - | |
Risque
| Volatilité 1 an | |||
| Volatilité 1 an | 25,01% | 20,26% | |
| Volatilité 3 ans | |||
| Volatilité 3 ans | 19,13% | 21,36% | |
| Volatilité 5 ans | |||
| Volatilité 5 ans | 17,33% | 23,96% | |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | |||
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,00 | 0,52 | |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | |||
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 1,14 | 0,93 | |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | |||
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,86 | 0,41 | |
| Perte maximale sur 1 an | |||
| Perte maximale sur 1 an | -22,78% | -12,33% | |
| Perte maximale sur 3 ans | |||
| Perte maximale sur 3 ans | -22,78% | -27,16% | |
| Perte maximale sur 5 ans | |||
| Perte maximale sur 5 ans | -22,78% | -35,36% | |
| Perte maximale depuis le lancement | |||
| Perte maximale depuis le lancement | -37,73% | -35,36% | |
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| London Stock Exchange | - | CNX1, CNDX | |
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| SIX Swiss Exchange | - | CSNDX | |
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