Comparaison de Invesco S&P 500 Acc avec Xetra-Gold
Trouvez le meilleur ETF : Invesco S&P 500 Acc vs Xetra-Gold - comparez leurs performances et leurs caractéristiques clés, comme le TER, la taille du fonds, etc.
Comparaison détaillée
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ISIN IE00B3YCGJ38 | Code valeur 11358996 | Xetra-Gold ISIN DE000A0S9GB0 |
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc +13,33%
Xetra-Gold +3,74%
| Cours actuel | |||
| Cours actuel | CHF 12,24 | CHF 107,13 | |
| Changement quotidien | |||
| Changement quotidien | -0,01 | -0,08% | -1,12 | -1,03% | |
| 52 semaines bas/haut | |||
| 52 semaines bas/haut | 10,14 | 103,31 | |
| Date | |||
| Date | 06.11.26 (LSE) | 06.11.26 (XETRA) | |
Informations générales
| Taille du fonds | |||
| Taille du fonds | CHF 34 594 M | CHF 19 110 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | |||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. | 0,00% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | S&P 500® | Gold | |
| Description de l'indice | |||
| Description de l'indice | L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines. | Le produit suit le prix au comptant de l'or en dollars américains. | |
| Univers d’investissement | |||
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis | Métaux précieux, Gold | |
| Méthode de réplication | |||
| Méthode de réplication | Synthétique | Physique | |
| Structure juridique | |||
| Structure juridique | ETF | ETC | |
| Type de stratégie | |||
| Type de stratégie | Long-only | Long-only | |
| Durabilité / ESG | |||
| Durabilité / ESG | Non | Non | |
| Devise du fonds | |||
| Devise du fonds | USD | EUR | |
| Couverture du risque de change | |||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | |||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,69% | 25,24% | |
| Date de lancement / première cotation | |||
| Date de lancement / première cotation | 20 mai 2010 | 27 novembre 2007 | |
| Distribution | |||
| Distribution | Capitalisation | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | |||
| Fréquence de distribution | - | - | |
| Domiciliation du fonds | |||
| Domiciliation du fonds | Irlande | Allemagne | |
| Émetteur | |||
| Émetteur | Invesco | Deutsche Boerse | |
| Fact-sheet | |||
| Fact-sheet | - | ||
| Méthodologie de l'indice | |||
| Méthodologie de l'indice | - | ||
| Autres documents | |||
| Autres documents | - | ||
| Structure du fonds | |||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | - | |
| Conforme à UCITS | |||
| Conforme à UCITS | Oui | Non | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited | Clearstream | |
| Conseiller en placement | |||
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC | - | |
| Banque dépositaire | |||
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | Deutsche Bank AG | |
| Auditeur | |||
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers | KPMG | |
| Fin de l’exercice | |||
| Fin de l’exercice | 1 novembre | 31 décembre | |
| Représentant suisse | |||
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | - | |
| Agent payeur suisse | |||
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | - | |
| Allemagne | |||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | Couverture physique et option de livraison | |
| Suisse | |||
| Suisse | ESTV Reporting | Pas d’ESTV Reporting | |
| Autriche | |||
| Autriche | Meldefonds | Pas de « Meldefonds » | |
| Grande-Bretagne | |||
| Grande-Bretagne | UK Reporting | Pas d’UK Reporting | |
| Type d’indice | |||
| Type d’indice | Indice de rendement total | - | |
| Contrepartie au swap | |||
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura | - | |
| Gestion des garantiesr | |||
| Gestion des garantiesr | - | - | |
| Prêts de titres | |||
| Prêts de titres | Non | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | |||
| Contrepartie prêts de titres | - | - | |
Positions
| Positions dans des ETF | |||
| Positions dans des ETF | 505 | - | |
| Positions dans l'indice | |||
| Positions dans l'indice | 500 | - | |
| Poids des 10 principales positions | |||
| Poids des 10 principales positions | 38,81% | - | |
| Les 10 principales positions | |||
| Les 10 principales positions | NVIDIA Corp. 8,33% | - | |
| Apple 7,32% | - | ||
| Microsoft Corp 5,74% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 3,69% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,04% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,52% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,44% | - | ||
| Meta Platforms 2,41% | - | ||
| Micron Technology 1,81% | - | ||
| Tesla 1,51% | - | ||
| États-Unis 96,97% | - | ||
| Irlande 1,23% | - | ||
| Autre 1,80% | - | ||
| Technologie 47,37% | - | ||
| Finance 12,60% | - | ||
| Soins de santé 9,02% | - | ||
| Biens de consommation non cycliques 8,56% | - | ||
| Autre 22,45% | - | ||
Rendement
| Année en cours | |||
| Année en cours | +13,12% | -4,28% | |
| 1 mois | |||
| 1 mois | -6,28% | -3,73% | |
| 3 mois | |||
| 3 mois | -2,24% | -3,35% | |
| 6 mois | |||
| 6 mois | +6,62% | -8,93% | |
| 1 an | |||
| 1 an | +13,33% | +3,74% | |
| 3 ans | |||
| 3 ans | +60,84% | +87,22% | |
| 5 ans | |||
| 5 ans | +51,11% | +101,26% | |
| Depuis le lancement (MAX) | |||
| Depuis le lancement (MAX) | +540,84% | +262,05% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +3,05% | +47,42% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,96% | +36,87% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +14,75% | +2,80% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -17,32% | +1,79% | |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | |||
| Rendement actuel de distribution | - | - | |
| Distributions sur 12 mois | |||
| Distributions sur 12 mois | - | - | |
Risque
| Volatilité 1 an | |||
| Volatilité 1 an | 13,69% | 25,24% | |
| Volatilité 3 ans | |||
| Volatilité 3 ans | 16,36% | 19,21% | |
| Volatilité 5 ans | |||
| Volatilité 5 ans | 18,43% | 17,37% | |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | |||
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,97 | 0,15 | |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | |||
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 1,05 | 1,21 | |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | |||
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,47 | 0,86 | |
| Perte maximale sur 1 an | |||
| Perte maximale sur 1 an | -8,81% | -22,78% | |
| Perte maximale sur 3 ans | |||
| Perte maximale sur 3 ans | -23,34% | -22,78% | |
| Perte maximale sur 5 ans | |||
| Perte maximale sur 5 ans | -23,34% | -22,78% | |
| Perte maximale depuis le lancement | |||
| Perte maximale depuis le lancement | -36,27% | -37,73% | |
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