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Comparaison de Invesco Physical Gold A avec iShares Core S&P 500 Dist
Trouvez le meilleur ETF : Invesco Physical Gold A vs iShares Core S&P 500 Dist - comparez leurs performances et leurs caractéristiques clés, comme le TER, la taille du fonds, etc.
Comparaison détaillée
| Invesco Physical Gold ETC ISIN IE00B579F325 | Code valeur 10326235 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | Code valeur 1396252 |
Invesco Physical Gold ETC +3,35%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +13,17%
| Cours actuel | |||
| Cours actuel | CHF 320,44 | CHF 60,63 | |
| Changement quotidien | |||
| Changement quotidien | -3,04 | -0,94% | -0,09 | -0,15% | |
| 52 semaines bas/haut | |||
| 52 semaines bas/haut | 309,08 | 50,52 | |
| Date | |||
| Date | 06.11.26 (XETRA) | 06.11.26 (XETRA) | |
Informations générales
| Taille du fonds | |||
| Taille du fonds | CHF 23 715 M | CHF 18 711 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | |||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | Gold | S&P 500® | |
| Description de l'indice | |||
| Description de l'indice | Le produit suit le prix au comptant de l'or en dollars américains. | L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines. | |
| Univers d’investissement | |||
| Univers d’investissement | Métaux précieux, Gold | Actions, États-Unis | |
| Méthode de réplication | |||
| Méthode de réplication | Physique | Physique | |
| Structure juridique | |||
| Structure juridique | ETC | ETF | |
| Type de stratégie | |||
| Type de stratégie | Long-only | Long-only | |
| Durabilité / ESG | |||
| Durabilité / ESG | Non | Non | |
| Devise du fonds | |||
| Devise du fonds | USD | USD | |
| Couverture du risque de change | |||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | |||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,58% | 13,49% | |
| Date de lancement / première cotation | |||
| Date de lancement / première cotation | 25 juin 2009 | 15 mars 2002 | |
| Distribution | |||
| Distribution | Capitalisation | Distribution | |
| Fréquence de distribution | |||
| Fréquence de distribution | - | Une fois par trimestre | |
| Domiciliation du fonds | |||
| Domiciliation du fonds | Irlande | Irlande | |
| Émetteur | |||
| Émetteur | Invesco | iShares | |
| Fact-sheet | |||
| Fact-sheet | - | ||
| Méthodologie de l'indice | |||
| Méthodologie de l'indice | - | ||
| Autres documents | |||
| Autres documents | - | ||
| Structure du fonds | |||
| Structure du fonds | - | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | |||
| Conforme à UCITS | Non | Oui | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | Invesco UK Services Ltd | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | |||
| Conseiller en placement | - | - | |
| Banque dépositaire | |||
| Banque dépositaire | J.P.Morgan Chase bank N.A. | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | |||
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | |||
| Fin de l’exercice | 31 décembre | 28 février | |
| Représentant suisse | |||
| Représentant suisse | - | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agent payeur suisse | |||
| Agent payeur suisse | - | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Allemagne | |||
| Allemagne | Pas d’exonération partielle | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | |||
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Autriche | |||
| Autriche | Pas de « Meldefonds » | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | |||
| Grande-Bretagne | UK Reporting | UK Reporting | |
| Type d’indice | |||
| Type d’indice | - | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | |||
| Contrepartie au swap | - | - | |
| Gestion des garantiesr | |||
| Gestion des garantiesr | - | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prêts de titres | |||
| Prêts de titres | Non | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | |||
| Contrepartie prêts de titres | - | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Positions
| Positions dans des ETF | |||
| Positions dans des ETF | - | 503 | |
| Positions dans l'indice | |||
| Positions dans l'indice | - | 500 | |
| Poids des 10 principales positions | |||
| Poids des 10 principales positions | - | 38,99% | |
| Les 10 principales positions | |||
| Les 10 principales positions | - | NVIDIA Corp. 8,37% | |
| - | Apple 7,36% | ||
| - | Microsoft Corp 5,77% | ||
| - | Amazon.com, Inc. 3,70% | ||
| - | Alphabet, Inc. A 3,06% | ||
| - | Broadcom Inc. 2,53% | ||
| - | Alphabet, Inc. C 2,45% | ||
| - | Meta Platforms 2,42% | ||
| - | Micron Technology 1,82% | ||
| - | Tesla 1,51% | ||
| - | États-Unis 97,43% | ||
| - | Irlande 1,14% | ||
| - | Autre 1,43% | ||
| - | Technologie 47,61% | ||
| - | Finance 12,67% | ||
| - | Soins de santé 9,08% | ||
| - | Biens de consommation non cycliques 8,59% | ||
| - | Autre 22,05% | ||
Rendement
| Année en cours | |||
| Année en cours | -2,52% | +13,02% | |
| 1 mois | |||
| 1 mois | -3,48% | -6,22% | |
| 3 mois | |||
| 3 mois | -3,51% | -2,30% | |
| 6 mois | |||
| 6 mois | -9,20% | +6,54% | |
| 1 an | |||
| 1 an | +3,35% | +13,17% | |
| 3 ans | |||
| 3 ans | +86,29% | +60,15% | |
| 5 ans | |||
| 5 ans | +100,54% | +49,77% | |
| Depuis le lancement (MAX) | |||
| Depuis le lancement (MAX) | +146,42% | +340,80% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +44,19% | +2,88% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +36,70% | +34,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +3,17% | +14,32% | |
| 2022 | |||
| 2022 | +0,67% | -17,36% | |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | |||
| Rendement actuel de distribution | - | 0,87% | |
| Distributions sur 12 mois | |||
| Distributions sur 12 mois | - | CHF 0,53 | |
| 1 an | |||
| 1 an | - | CHF 0,53 (0,98%) | |
| 2025 | |||
| 2025 | - | CHF 0,52 (0,98%) | |
| 2024 | |||
| 2024 | - | CHF 0,53 (1,34%) | |
| 2023 | |||
| 2023 | - | CHF 0,52 (1,48%) | |
| 2022 | |||
| 2022 | - | CHF 0,52 (1,21%) | |
Risque
| Volatilité 1 an | |||
| Volatilité 1 an | 24,58% | 13,49% | |
| Volatilité 3 ans | |||
| Volatilité 3 ans | 19,30% | 16,21% | |
| Volatilité 5 ans | |||
| Volatilité 5 ans | 17,34% | 18,33% | |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | |||
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,14 | 0,98 | |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | |||
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 1,19 | 1,05 | |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | |||
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,86 | 0,46 | |
| Perte maximale sur 1 an | |||
| Perte maximale sur 1 an | -22,41% | -8,74% | |
| Perte maximale sur 3 ans | |||
| Perte maximale sur 3 ans | -22,41% | -23,29% | |
| Perte maximale sur 5 ans | |||
| Perte maximale sur 5 ans | -22,41% | -23,29% | |
| Perte maximale depuis le lancement | |||
| Perte maximale depuis le lancement | -38,63% | -57,51% | |
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| London Stock Exchange | SGLP, SGLD | IUSA, IDUS | |
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| XETRA | 8PSG | IUSA | |
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| gettex | 8PSG | IUSA | |
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| Bourse de Stuttgart | - | IUSA | |
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