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Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
ISIN BGSRBBE05183
|Ticker ESNB
TER
1,38% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 0 M
Date de lancement
5 février 2018
Positions
7
Aperçu
Description
Le Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF reproduit l'index BELEX15. The BELEX15 index tracks the main Serbian companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BELEX15 |
| Univers d’investissement | Actions, Serbie |
| Taille du fonds | CHF 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 1,38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 12,02% |
| Date de lancement / première cotation | 5 février 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Bulgarie |
| Émetteur | expatcapital |
| Structure du fonds | - |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Eurobank Bulgaria |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF.
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
93,33%
| NIS | 24,86% |
| MESSER TEHNOGAS AD | 19,87% |
| Aerodrom Nikola Tesla | 17,56% |
| DUNAV OSIGURANJE AD | 14,30% |
| Metalac | 10,22% |
| IMPOL SEVAL AD | 4,35% |
| JEDINSTVO AD SEVOJNO | 2,17% |
Pays
| Serbie | 93,33% |
| Autre | 6,67% |
Secteurs
| Finance | 31,86% |
| Énergie | 24,86% |
| Matériaux non énergétiques | 24,23% |
| Biens de consommation non cycliques | 10,22% |
| Autre | 8,83% |
État : 26/08/2026
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,15% |
| 1 mois | -2,27% |
| 3 mois | +6,17% |
| 6 mois | +6,17% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | +0,00% |
| 5 ans | -15,69% |
| Depuis le lancement (MAX) | -26,50% |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +2,35% |
| 2023 | -4,49% |
| 2022 | -13,59% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,02% |
| Volatilité 3 ans | 21,78% |
| Volatilité 5 ans | 19,54% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,00 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,00 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,17 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,47% |
| Perte maximale depuis le lancement | -33,61% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | ESNB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ESNB | ESNB GY ESNBIV INDEX | ESNB.DE 0WVQINAV.DE | Lang & Schwarz |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ESNB ?
Le nom de ESNB est Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF ?
Le sigle de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF est ESNB.
Quel est l’ISIN de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF ?
L’ISIN de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF est BGSRBBE05183.
Quels sont les coûts de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF s'élève à 1,38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF est de 0 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.