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| Indice | MSCI Europe Mid Cap |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Mid Cap |
| Taille du fonds | CHF 60 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,36% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 11,58% |
| Date de lancement / première cotation | 9 juin 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Prysmian SpA | 1,60% |
| Sandoz Group | 1,43% |
| Repsol SA | 1,43% |
| Vestas Wind Systems A/S | 1,30% |
| Swiss Life Holding AG | 1,29% |
| ABN AMRO Bank NV | 1,22% |
| Aviva | 1,21% |
| AIB Group | 1,10% |
| Publicis Groupe SA | 1,09% |
| BPER Banca SpA | 1,06% |
| Finance | 27,52% |
| Industrie | 19,34% |
| Matériaux non énergétiques | 9,47% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,14% |
| Autre | 35,53% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* | |
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | +13,48% |
| 1 mois | +0,26% |
| 3 mois | +2,39% |
| 6 mois | +6,92% |
| 1 an | +17,95% |
| 3 ans | +62,77% |
| 5 ans | +25,61% |
| Depuis le lancement (MAX) | +230,51% |
| 2025 | +21,82% |
| 2024 | +10,19% |
| 2023 | +7,42% |
| 2022 | -23,19% |
| Rendement actuel de distribution | 2,49% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,39 |
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,39 | 2,86% |
| 2025 | CHF 0,39 | 3,22% |
| 2024 | CHF 0,49 | 4,37% |
| 2023 | CHF 0,30 | 2,77% |
| 2022 | CHF 0,28 | 1,94% |
| Volatilité 1 an | 11,58% |
| Volatilité 3 ans | 13,49% |
| Volatilité 5 ans | 16,48% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,55 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,31 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,66% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,58% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,84% |
| Perte maximale depuis le lancement | -38,02% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL43 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EL43 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL43 | ETFEUMC GR IEUMC | ETFEUMC.DE IEUMC.DE | BNP Paribas |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 546 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 540 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 34 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |