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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
CHF 7 M
Date de lancement
11 décembre 2025
Aperçu
Description
Le iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) reproduit l'index Solactive €STR +8.5 Daily. L'indice Solactive €STR +8.5 Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro plus 8,5 points de base d'ajustement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive €STR +8.5 Daily |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, EUR |
| Taille du fonds | CHF 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | - |
| Date de lancement / première cotation | 11 décembre 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,72% |
| 1 mois | -1,46% |
| 3 mois | +1,07% |
| 6 mois | +1,94% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,50% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ONSW | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | ECSH | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ONSW |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Solactive €STR +8.5 Daily
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 23 325 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ONSW ?
Le nom de ONSW est iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) est ONSW.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) est IE0005RKXDO7.
Quels sont les coûts de iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) est de 7 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.