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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 549 M
Date de lancement
19 mai 2025
Positions
155
Aperçu
Description
Le Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations CLO (obligations adossées à des prêts) libellées en dollars américains (USD) et notées AAA (au moins 80 %) et AA (jusqu'à 20 %). Couverture de change en livre sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Invesco USD AAA CLO (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Dérivés de crédit |
| Taille du fonds | CHF 549 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 6,06% |
| Date de lancement / première cotation | 19 mai 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 155 au total
22,24%
| US289913AQ88 | 3,56% |
| US00112AAP75 | 2,67% |
| US14318JAL08 | 2,50% |
| XS3276198457 | 2,49% |
| US12567MAN11 | 2,05% |
| US17181PAL31 | 1,84% |
| US38182PAA21 | 1,79% |
| US67706HCL06 | 1,78% |
| US00120VAQ95 | 1,78% |
| Carlyle US CLO 2019-4A, FRN 22jun2039, USD (ABS, A12) | 1,78% |
Pays
| États-Unis | 8,91% |
| Irlande | 1,14% |
| Autre | 89,95% |
Secteurs
| Industrie | 9,85% |
| Finance | 0,21% |
| Autre | 89,95% |
État : 28/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,11% |
| 1 mois | -0,05% |
| 3 mois | +1,73% |
| 6 mois | +6,14% |
| 1 an | +7,72% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,61% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,06% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,27 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -5,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ICLA | ICLA LN ICLAGBIV | INICLA.L ICLAGBIV | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ICLA ?
Le nom de ICLA est Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Quel est le sigle de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
Le sigle de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc est ICLA.
Quel est l’ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
L’ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc est IE0006MHC136.
Quels sont les coûts de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
La taille du fonds de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc est de 549 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.