TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 222 M
Date de lancement
8 novembre 2021
Positions
501
Aperçu
Description
Le iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened. The iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened index tracks corporate bonds denominated in USD and issued by companies from Asia (excluding Japan). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Asie-Pacifique, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | CHF 222 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 6,70% |
| Date de lancement / première cotation | 8 novembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 501 au total
7,19%
Secteurs
| Finance | 47,88% |
| Énergie | 9,32% |
| Technologie | 8,75% |
| biens de consommation cycliques | 7,22% |
| Autre | 26,83% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,72% |
| 1 mois | +1,59% |
| 3 mois | +1,36% |
| 6 mois | +3,48% |
| 1 an | +3,48% |
| 3 ans | +7,73% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -4,09% |
| 2025 | -5,70% |
| 2024 | +13,43% |
| 2023 | -2,90% |
| 2022 | -9,80% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,70% |
| Volatilité 3 ans | 7,08% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,52 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,35 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TV40 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ASIGN MM | ASIGN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | ASIG | ASIG NA | ASIG.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | ASID | ASID SE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ASID ?
Le nom de ASID est iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) est ASID.
Quel est l’ISIN de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) est IE0007G78AC4.
Quels sont les coûts de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) est de 222 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.