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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 229 M
Date de lancement
10 août 2023
Positions
171
Aperçu
Description
Le iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened. The Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2026) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2026 (the ETF will be closed afterwards).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-1, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | CHF 229 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,29% |
| Date de lancement / première cotation | 10 août 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 171 au total
74,68%
| USA20/27 | 13,95% |
| USA, NOTES 4% 15JAN2027, USD (AJ-2027) | 13,08% |
| 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) | 12,88% |
| 0% BILL 21/01/2027 USD | 12,78% |
| 4.125% NTS 15/02/2027 USD (AK-2027) | 6,61% |
| USA, NOTES 2.25% 15FEB2027, USD (B-2027) | 6,55% |
| INSL CASH | 6,14% |
| AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD | 0,96% |
| Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD | 0,87% |
| Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD | 0,86% |
Pays
| États-Unis | 91,76% |
| Irlande | 7,01% |
| Canada | 3,32% |
| Japon | 1,25% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Souverain | 65,85% |
| Finance | 17,06% |
| Non corporatif | 6,14% |
| Technologie | 3,33% |
| Autre | 7,62% |
État : 31/08/2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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Comparaison détaillée de toutes les offres
Source : Recherche justETF; Statut : 10/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,11% |
| 1 mois | +2,45% |
| 3 mois | +3,71% |
| 6 mois | +7,42% |
| 1 an | +7,53% |
| 3 ans | +7,84% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +11,69% |
| 2025 | -8,11% |
| 2024 | +13,44% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,23% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,18 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,18 | 4,36% |
| 2025 | CHF 0,20 | 4,42% |
| 2024 | CHF 0,23 | 5,39% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,29% |
| Volatilité 3 ans | 7,73% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,03 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,33 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,01% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -12,01% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU8 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ID26 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | ID26 | |||
| XETRA | EUR | CBU8 |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 304 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ID26 ?
Le nom de ID26 est iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) est ID26.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) est IE0007UPSEA3.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) est de 229 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.