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M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dist
ISIN IE000FMF9DG3
|Ticker MG3D
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 138 M
Date de lancement
27 mai 2026
Aperçu
Description
Le M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dist est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations CLO (obligations adossées à des prêts) libellées en euros et notées AAA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | M&G European AAA CLO Active |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Dérivés de crédit |
| Taille du fonds | CHF 138 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | - |
| Date de lancement / première cotation | 27 mai 2026 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | M&G |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | M&G Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dist
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -2,93% |
| 3 mois | -0,22% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,75% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | AAAM | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | MAAA | |||
| London Stock Exchange | USD | AAAM | |||
| XETRA | EUR | MG3D |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MG3D ?
Le nom de MG3D est M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dist.
Quel est le sigle de M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dist ?
Le sigle de M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dist est MG3D.
Quel est l’ISIN de M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dist ?
L’ISIN de M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dist est IE000FMF9DG3.
Quels sont les coûts de M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dist s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dist ?
La taille du fonds de M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dist est de 138 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.