TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 2 M
Date de lancement
4 octobre 2024
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc reproduit l'index ICE US Treasury 25+ Year Bond. L'indice ICE US Treasury 25+ Year Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 25 ans et plus.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 25+ Year Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | CHF 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 11,33% |
| Date de lancement / première cotation | 4 octobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young (EY) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,45% |
| 1 mois | -0,13% |
| 3 mois | -2,47% |
| 6 mois | -1,06% |
| 1 an | -5,78% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -11,97% |
| 2025 | -9,08% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,33% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,51 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | ADLU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | ADLT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ADLU | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | ADLU | |||
| XETRA | EUR | ADLT |
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Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc est de 2 millions de francs suisses.
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