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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 7 M
Date de lancement
23 avril 2024
Positions
10
Aperçu
Description
Le iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index ICE 2026 Maturity Italy UCITS. L'indice ICE 2026 Maturity Italy UCITS suit les obligations du gouvernement italien. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2026) sont incluses dans l'indice. Notation : BBB. Échéance : Décembre 2026 (l'ETF sera fermé par la suite).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 2026 Maturity Italy UCITS |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Italie, Emprunts d’État, 0-1, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | CHF 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 4,09% |
| Date de lancement / première cotation | 23 avril 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 14,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 10 au total
100,00%
| 2.95% BDS 15/02/2027 EUR | 12,26% |
| Italy, BOT 0% 14dec2026, EUR (367D) | 12,19% |
| Italy, BOT 0% 12feb2027, EUR (364D) | 12,10% |
| 2.55% BDS 25/02/2027 EUR | 11,81% |
| ITALIEN 19/27 | 11,65% |
| Italy, BOT 0% 12mar2027, EUR (364D) | 11,15% |
| Italy, BOT 0% 14jan2027, EUR (365D) | 11,06% |
| B.T.P. 16-26 | 9,44% |
| 3.85% BDS 15/09/2026 EUR | 8,24% |
| INSL CASH | 7,24% |
Pays
| Italie | 99,90% |
| Irlande | 7,24% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Souverain | 99,90% |
| Non corporatif | 7,24% |
État : 31/08/2026
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Source : Recherche justETF; Statut : 10/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,66% |
| 1 mois | -1,34% |
| 3 mois | +1,19% |
| 6 mois | +1,95% |
| 1 an | +1,84% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,42% |
| 2025 | +1,15% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,25% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,11 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,11 | 2,24% |
| 2025 | CHF 0,13 | 2,63% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,09% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,45 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,69% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 26TP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 26TP ?
Le nom de 26TP est iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) est 26TP.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) est IE000LZ7BZW8.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) est de 7 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.