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TER
0,14% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
CHF 147 M
Date de lancement
27 avril 2011
Positions
1 173
Aperçu
Description
Le UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc reproduit l'index MSCI Emerging Markets. L'indice MSCI Emerging Markets suit les actions des marchés émergents du monde entier.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | CHF 147 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 21,81% |
| Date de lancement / première cotation | 27 avril 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1 173 au total
37,29%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 15,03% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,15% |
| SK hynix, Inc. | 5,44% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,86% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1,97% |
| MediaTek, Inc. | 1,44% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,92% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,87% |
| China Construction Bank Corp. | 0,83% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,78% |
Secteurs
| Technologie | 44,77% |
| Finance | 21,07% |
| Matériaux non énergétiques | 7,14% |
| Industrie | 5,93% |
| Autre | 21,09% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +29,69% |
| 1 mois | +0,51% |
| 3 mois | +5,62% |
| 6 mois | +18,94% |
| 1 an | +31,35% |
| 3 ans | +78,09% |
| 5 ans | +37,20% |
| Depuis le lancement (MAX) | +80,83% |
| 2025 | +16,76% |
| 2024 | +16,19% |
| 2023 | -0,29% |
| 2022 | -19,13% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,81% |
| Volatilité 3 ans | 17,84% |
| Volatilité 5 ans | 17,30% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,44 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,19 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,87% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,14% |
| Perte maximale depuis le lancement | -35,46% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIQR | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EGUSASN MM | EGUSASN.MX | UBS AG |
| Borsa Italiana | EUR | EMGEAS | EMGEAS IM UETF0004 | EMGEAS.MI IEMGEASINAV=SOLA | UBS AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | EGUSAS | EGUSAS SW IEGUSASS | EGUSAS.S EGUSASUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Emerging Markets
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 12 691 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 9 434 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 9 095 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc | 8 283 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 5 576 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EGUSAS ?
Le nom de EGUSAS est UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc est EGUSAS.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc est IE00B3Z3FS74.
Quels sont les coûts de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc est de 147 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.