TER
0,17% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 532 M
Date de lancement
23 mai 2011
Positions
2 732
Aperçu
Description
Le State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR reproduit l'index Bloomberg Euro Aggregate Bond. L'indice Bloomberg Euro Aggregate Bond suit l'évolution des obligations libellées en euros de qualité « investment grade » émises sur les marchés des euro-obligations et sur les marchés nationaux de la zone euro. L'indice comprend des obligations à taux fixe libellées en euros et notées « investment grade ». Durée résiduelle : 1 an minimum. Notation : « investment grade ».
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | CHF 532 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 5,05% |
| Date de lancement / première cotation | 23 mai 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 17,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 2 732 au total
4,31%
Secteurs
| Souverain | 59,81% |
| Finance | 23,93% |
| Municipal | 3,11% |
| Fournisseur | 2,51% |
| Autre | 10,64% |
État : 31/08/2026
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,34% |
| 1 mois | -1,91% |
| 3 mois | -1,64% |
| 6 mois | -1,26% |
| 1 an | -2,22% |
| 3 ans | +4,69% |
| 5 ans | -22,58% |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,65% |
| 2025 | +0,11% |
| 2024 | +4,10% |
| 2023 | +0,65% |
| 2022 | -21,20% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,53% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 1,23 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 1,23 | 2,40% |
| 2025 | CHF 1,10 | 2,11% |
| 2024 | CHF 0,90 | 1,77% |
| 2023 | CHF 0,54 | 1,06% |
| 2022 | CHF 0,22 | 0,34% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,05% |
| Volatilité 3 ans | 5,67% |
| Volatilité 5 ans | 7,06% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,44 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,71 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,17% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,89% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,57% |
| Perte maximale depuis le lancement | -30,71% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBA | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SYBA | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EAGG | EAGG SE INSYBAC | EAGG.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SYBA | SYBA GY INSYBA | EAGG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EAGG ?
Le nom de EAGG est State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR.
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR est EAGG.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR est IE00B41RYL63.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR est de 532 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.