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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
CHF 38 M
Date de lancement
31 mars 2009
Positions
100
Aperçu
Description
Le Invesco FTSE 100 UCITS ETF reproduit l'index FTSE 100. L'indice FTSE 100 suit les 100 plus grandes actions britanniques.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE 100 |
| Univers d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
| Taille du fonds | CHF 38 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 12,39% |
| Date de lancement / première cotation | 31 mars 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco FTSE 100 UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 100 au total
48,37%
| HSBC Holdings Plc | 10,19% |
| Shell Plc | 7,30% |
| AstraZeneca PLC | 6,98% |
| Rolls-Royce Holdings | 4,99% |
| Unilever Plc | 3,92% |
| British American Tobacco plc | 3,26% |
| BP Plc | 3,14% |
| Rio Tinto Plc | 3,09% |
| GSK Plc | 2,87% |
| Barclays PLC | 2,63% |
Pays
| Grande-Bretagne | 94,40% |
| Suisse | 2,69% |
| Irlande | 1,28% |
| Autre | 1,63% |
Secteurs
| Finance | 26,48% |
| Biens de consommation non cycliques | 14,50% |
| Énergie | 12,99% |
| Soins de santé | 11,65% |
| Autre | 34,38% |
État : 28/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,43% |
| 1 mois | +0,09% |
| 3 mois | +3,80% |
| 6 mois | +5,94% |
| 1 an | +19,30% |
| 3 ans | +54,00% |
| 5 ans | +53,84% |
| Depuis le lancement (MAX) | +232,65% |
| 2025 | +18,04% |
| 2024 | +16,55% |
| 2023 | +3,36% |
| 2022 | -5,66% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,39% |
| Volatilité 3 ans | 13,40% |
| Volatilité 5 ans | 15,13% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,56 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,15 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,59 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,74% |
| Perte maximale depuis le lancement | -41,93% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | S100 | |||
| London Stock Exchange | GBP | - | S100 LN S100IN | S100.L S100INAV.DE | Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna Virtu Financial |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 19 220 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | 5 464 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 3 864 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 1 019 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | 91 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de S100 ?
Le nom de S100 est Invesco FTSE 100 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco FTSE 100 UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco FTSE 100 UCITS ETF est S100.
Quel est l’ISIN de Invesco FTSE 100 UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco FTSE 100 UCITS ETF est IE00B60SWT88.
Quels sont les coûts de Invesco FTSE 100 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco FTSE 100 UCITS ETF s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco FTSE 100 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco FTSE 100 UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco FTSE 100 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco FTSE 100 UCITS ETF est de 38 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.