TER
0,45% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 1 408 M
Date de lancement
14 mai 2013
Positions
90
Aperçu
Description
Le State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD reproduit l'index S&P Global Dividend Aristocrats. L'indice S&P Global Dividend Aristocrats suit les actions à haut rendement en dividendes dans le monde entier.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Global Dividend Aristocrats |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | CHF 1 408 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 10,13% |
| Date de lancement / première cotation | 14 mai 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 90 au total
17,68%
| GS Holdings Corp. | 2,09% |
| Highwoods Properties | 1,98% |
| Verizon Communications | 1,96% |
| Getty Realty | 1,76% |
| John Wiley & Sons | 1,75% |
| Pfizer Inc. | 1,72% |
| APA Group | 1,61% |
| ONEOK | 1,61% |
| Target | 1,60% |
| LTC Properties | 1,60% |
Pays
| États-Unis | 52,52% |
| Canada | 8,51% |
| Grande-Bretagne | 5,76% |
| Hong Kong | 4,55% |
| Autre | 28,66% |
Secteurs
| Finance | 38,17% |
| Fournisseur | 14,25% |
| Biens de consommation non cycliques | 10,73% |
| Énergie | 9,47% |
| Autre | 27,38% |
État : 31/08/2026
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,23% |
| 1 mois | -1,30% |
| 3 mois | +1,68% |
| 6 mois | +7,78% |
| 1 an | +16,65% |
| 3 ans | +42,67% |
| 5 ans | +24,05% |
| Depuis le lancement (MAX) | +87,22% |
| 2025 | +2,39% |
| 2024 | +16,47% |
| 2023 | -2,95% |
| 2022 | -5,80% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,87% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 1,24 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 1,24 | 4,34% |
| 2025 | CHF 1,25 | 4,21% |
| 2024 | CHF 1,11 | 4,19% |
| 2023 | CHF 1,18 | 4,14% |
| 2022 | CHF 1,30 | 4,11% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,13% |
| Volatilité 3 ans | 14,44% |
| Volatilité 5 ans | 14,62% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,64 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,87 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,30 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,31% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,93% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,49% |
| Perte maximale depuis le lancement | -42,82% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLDV | GLDV IM INZPRGE | GLDV.MI | DRW Flow Traders Jane Street Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | GLDV | GLDV LN INZPRGU | GLDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GBDV | GBDV LN INZPRGP | GBDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Societe Generale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GLDV | GLDV SE INZPRGC | GLDV.S | DRW Flow Traders Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRG | ZPRG GY INZPRGE | ZPRG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GLDV ?
Le nom de GLDV est State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD ?
Le sigle de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD est GLDV.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD ?
L’ISIN de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD est IE00B9CQXS71.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Oui, le State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD est de 1 408 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.